Перечень документов для проверки финансово-хозяйственной деятельности

Перечень документов для проверки финансово-хозяйственной деятельности

Устав
Лицензия с приложением
Свидетельство об аккредитации
Коллективный договор
Учетная политика
Положение о бухгалтерии
Баланс (итоговая отчетность)
Отчет об исполнении бюджета
Главная книга
Договора о материальной ответственности
Должностные инструкции работников

По обоснованности расчетов сметных назначений, исполнения бюджетных назначений

Утвержденная смета расходов за проверяемый период с расшифровками и расчетами
Дебиторская и кредиторская задолженность на отчетные даты периода
Акты сверки с поставщиками
Причины корректировки сметы расходов
Договора по хозяйственной деятельности

По банковским и кассовым операциям, учету расчетов с подотчетными лицами

Журналы операций N°1,2,3 с приложениями
Приказы о назначении или возложении обязанностей кассира, должностные инструкции
Лимит кассы
Акты инвентаризации кассы, приказ о назначении комиссии
Кассовая книга
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
Журналы регистрации депонированных сумм
Приказы о круге лиц, получающих средства под отчет имеющих разъездной характер  работы, на командировки 

Документы к проверке начислений и учета заработной платы

Списки сотрудников с занимаемыми должностями (с учетом совмещения, совместительства)
Справка о вакансиях на текущую дату
Штатное расписание
Тарификация
Положение об оплате труда
Кадровые приказы
Приказы по заработной плате
Протоколы заседания комиссии по рассмотрению стимулирующих выплат
Карточки-справки
Табеля учета рабочего времени и графики учета рабочего времени
Приказы по аттестации
Журнал операций N°6 

Документы к проверке назначения и выплаты стипендии, учета расчетов по материальному обеспечению обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Положение о совете училища
Положение о стипендиальной комиссии
Протоколы стипендиальной комиссии
Журналы успеваемости
Движение контингента помесячно
Приказы по обучающимся
Справки из органа соц.защиты населения
Списки обучающихся льготников
Списки детей-сирот и детей из числа детей-сирот, а также находящихся под попечительством
Личные дела детей-сирот
Аналитический учет начисления и выплат обучающимся
Журнал операций N°6
Платежные ведомости по выплатам обучающимся (списки с отметкой банка)

По обеспечению питанием обучающихся

Приказы о назначении ответственных  лиц и комиссии по проверке склада помещений
Оборотная ведомость по продуктам питания
Книга складского учета
Акты проверок столовой
Десятидневное меню
Бракеражный журнал
Меню-требования
Накопительные ведомости по расходу и приходу продуктов питания
Журнал операций N°4
Договора с поставщиками
Карточки по складу
Журналы операций N°4,6,7
Договора о полной материальной ответственности
Приказы об определении круга МОЛ
Инвентаризационные описи

По учету основных средств и материальных запасов

Нормы расхода ГСМ
Журнал учета движения путевых листов, путевые листы
Оборотная ведомость по забалансовым счетам
Карточки по складу
Инвентарные карточки, инвентаризационные описи
Оборотные ведомости по о.с. и материалам
Арматурные карточки
Журналы операций N°4,6,7
Договора о материальной ответственности
Приказы об определении круга МОЛ
Нормы расхода ГСМ